出纳岗位的职责内容 第1篇
1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;
2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;
3、负责报销系统的简单维护;
4、负责日常现金的管理;
5、负责保管并处理支票、汇票等票据;
6、上级领导交办的其他事项。
出纳岗位的职责内容 第2篇
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
出纳岗位的职责内容 第3篇
1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。
2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。
4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，
5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。
6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。
7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。
出纳岗位的职责内容 第4篇
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
出纳岗位的职责内容 第5篇
1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;
2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;
3、整理银行余额调节表;
4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;
5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;
6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。
出纳岗位的职责内容 第6篇
1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;
2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;
4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;
5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;
6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;
7、完成领导交办的其他相关工作。
出纳岗位的职责内容 第7篇
1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
2、现金、银行凭证制作、装订、保管;
3、根据记账凭证报销内容收付现金;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、负责办理银行等外部机构相关事宜。
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位的职责内容 第8篇
1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;
2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;
3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
4、完成上级领导安排的其他工作。
出纳岗位的职责内容 第9篇
1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;
2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;
3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;
4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;
6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;
7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位的职责内容 第10篇
1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;
2.熟练使用财务相关软件;
3.熟悉现金、银行存款、票据相关的`规定以及业务流程;
4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;
5.具备良好的规划能力、计划能力;
6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。
出纳岗位的职责内容 第11篇
负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;
负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;
负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;
负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;
根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;
按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。
协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;
负责财务凭证的整理、装订及保管，
公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;
出纳岗位的职责内容 第12篇
1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;
2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);
3、 负责登记现金日记帐，备用金管理;
4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、 负责开具各项票据;
6、 领导交代的其他工作事项;
出纳岗位的职责内容 第13篇
工作目的：
负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。
工作责任：
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的`现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
出纳岗位的职责内容 第14篇
1.审核报销人的原始凭证信息、制作付款凭证，装订付款凭证存档。
2.每月结账前，制作银行余额调节表、调节表信息的整理存档。
3.审核月结供应商开具的发票，打印月结应付款明细表。
4.领导审批后的月结供应商请款单，在T6付款模块下做相应的账务处理。
5.每月整理、装订收货记录单、应付凭证。
6.熟知酒店政策和程序并遵守。
7.负责财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同，保证各种资料的完整。
8.负责各种钱款、票据的清点工作并及时通知银行按时到店取款。
9.登记酒店的收入支出，保证与银行账相符。
10.按照财务规定及时办理现金报销及员工离店结算工作并登记现金日记账。
11.按照国家规定进行备用金的使用和管理。
出纳岗位的职责内容 第15篇
1、办理现金收付，严格按规定收付款项。
2、办理银行结算，规范使用票据。
3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4、保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
出纳岗位的职责内容 第16篇
1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;
2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;
3、负责购买，领用管理、登记、核销;
4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;
5、完成上级交办的其他事务。
出纳岗位的职责内容 第17篇
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;
5、完成领导交办的其他工作任务。
出纳岗位的职责内容 第18篇
1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。
2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。
4、负责每月发放职工工资。
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。
6、整理会计资料，装订会计凭证等。
7、完成上级交代的其他事务性工作。
出纳岗位的职责内容 第19篇
1.负责公司人员录用信息采集
2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续
3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )
4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训
5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金
6.负责公司宣传栏的更新
7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费
8.负责代公司为员工发放生日祝愿
9.负责公司专利和商标的管理工作
10.负责公司车辆和加油卡管理
11. 负责公司办公用品采购和领用
12.公司活动的策划
13.负责电话预约面试和初面安排
14.协助出纳工作
15.配合上级安排的其他事务.
出纳岗位的职责内容 第20篇
1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
出纳岗位的职责内容 第21篇
1. 负责日常收支的管理和核对;
2. 公司基本账务的核对;
3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5. 负责开具各项票据 ;
6. 负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位的职责内容 第22篇
1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;
2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;
3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;
4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;
5、完成财务经理布置的其他相关工作。
出纳岗位的职责内容 第23篇
1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。
3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。
6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表
8、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位的职责内容 第24篇
1.负责所属公司的日常资金收支管理;
2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;
3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账，按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;
4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;
5.负责资金报表的填报工作(含票据等);
6.完成财务经理安排的其他工作。
出纳岗位的职责内容 第25篇
1.负责处理银行账务结算与对账;
2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;
3.负责公司各类账户、票据的保管;
4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;
科技项目申报工作：
6.负责整理、组织撰写项目申报资料;
7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。
出纳岗位的职责内容 第26篇
1.负责公司现金收付业务;
2.负责公司银行收付业务;
3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;
4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;
5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;
6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;
7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
8.领导交办的其他事宜。
出纳岗位的职责内容 第27篇
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。
3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。
8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。
9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。
10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。
出纳岗位的职责内容 第28篇
1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;
2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;
3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;
4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;
5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;
6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;
7、管理和协助收银的日常工作。
出纳岗位的职责内容 第29篇
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳岗位的职责内容 第30篇
1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;
2. 支付代收往来款项;
3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;
4. 根据业务需要往来款项的收据等;
5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;
6. 做好库存现金的保管工作。
出纳岗位的职责内容 第31篇
1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;
2. 负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;
3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;
4. 负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;
5. 负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;
6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;
7. 完成领导交办的其他任务。
出纳岗位的职责内容 第32篇
1、负责财务工作，建立健全财务运作机制，完善财务管理制度，保证日常工作合法合规和有序执行；
2、负责公司财务方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
3、负责公司税务规划，做好各项税种的申报及缴纳，维护与财政、税务、银行、证劵等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
4、领导交办的其他工作。
5、根据公司发展战略组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策；
6、负责制定公司资金运营计划，监督资金管理和预、决算，保证公司发展的.资金需求；
7、主持对重大重要项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
8、定期组织财务分析，审核财务报表，提交财务管理工作报告；
9、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系。