财务工作职责集锦

财务工作职责集锦 第1篇

　　1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;

　　2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作，以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;

　　3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的'ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;

　　4、客户的对账与结算，按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;

　　5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表、，协助总账经理完成相关报表;

　　6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定，每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;

　　7、上级领导交代的其他任务

财务工作职责集锦 第2篇

　　一、主要负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目，财务文员的工作职责。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、主要负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助财务经理编制并执行全预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要主要负责提供资料和反映情况。

　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计员保管，往年会计档案由档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　十、主要负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

财务工作职责集锦 第3篇

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、成品成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

　　6、负责工资提成的核算等;

财务工作职责集锦 第4篇

　　1.组织财务部人员准确、及时地完成账务处理，财务统计，编制财务报表，提供财务信息;

　　2.协助公司责任人对公司进行各项管理;

　　3.纳税申报,熟悉企业及一般纳税人业务申报;

财务工作职责集锦 第5篇

　　1、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期审核明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

　　2、负责银行帐、往来帐的对帐工作，及时收回应收账款。

　　3、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。

　　4、申请开具发票，及时、准确开具发票并寄出。

　　5、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

　　6、 定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。

　　7、及时购买准备进场施工店铺的建工险。

　　8、 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、装订归档及保管工作。

　　9、 完成上级交给的其他日常事务工作。

财务工作职责集锦 第6篇

　　1、负责销售车辆的车款收取，审核新车开票资料、开具发票

　　2、负责审核新车销售合同，确保真实无误

　　3、负责销售合同管理、结算，实时登记合同明细

　　4、负责将每日的现金收入,刷卡收入,转账收入单据交给出纳核对

　　5、完成上级领导交待的其他事项

财务工作职责集锦 第7篇

　　1.参与制定集团公司名下各公司年度、月度工作计划和费用计划，并实施。

　　2.根据企业财务制度，及时准确完成账务登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。

　　3.编制整套会计报表，保证报表的准确性、及时性。

　　4.打印会计凭证，整理会计凭证，保证附件完整、正确，装订会计凭证。

　　5.按期申报增值税、所得税、附加税、印花税、个税等各项税费，并跟踪缴纳情况。

　　6.对固定资产的监督，完成固定资产明细账的登记及账务处理、盘点;定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。

　　7.对公司项下各项目资金进行监控。

　　8.完成领导交办的其他工作。

财务工作职责集锦 第8篇

　　财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：

　　一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

　　二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

　　三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

　　四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

　　五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。

　　六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

　　七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、 收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制

　　单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

　　八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

　　九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

　　十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

　　十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。 十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

　　十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

　　十四、完成领导交办的各项临时工作。

财务工作职责集锦 第9篇

　　1.负责国际业务的成本核算、出口退税及外汇核销，纳税申报;

　　2熟悉出口的贸易结算、结汇、退税等作业，能够独立、熟练、准确地完成进出口外汇核销，出口退税申报，出口结算等整套流程。

　　3.控制公司成本，分析做账，合理为公司避税。

　　4.协助财务经理协调税务，银行等相关机构的关系，并完善国际业务相关的财务制度。

　　5融悉外贸业务流程，了解金融工具、报关、出口退税等相关国家政策，财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序。

　　6公司的日常事务，包括岗位职责、社保、人事管理等，公司日常业务的辅助工作等。

财务工作职责集锦 第10篇

　　1.掌握并执行国家财税政策及有关法律法规，确保公司合法经营，维护公司权益。

　　2.负责公司账务处理、财务报表的编制。

　　3.负责处理所有税务事宜，按时进行纳税申报。

　　4.负责公司银行业务的办理，负责公司资金的收付，公司员工报销。

　　5.负责与业务人员核对项目开票额、已收款、应收款。

　　6.按时完成上级领导交办的任务，并及时汇报完成情况。

财务工作职责集锦 第11篇

　　1、直营体系不同产品、客户、渠道定价策略的分析及制定

　　2、直营客户费用投资运用的事前测算、事中管控及事后投资效益分析

　　3、直营体系不同产品、客户、渠道组合策略的分析及改善执行

　　4、MT销售报表、损益报表编制与分析

　　5、MT客户合约条款审核、确认及执行追踪

　　6、MT滚动损益预测及分析

　　7、MT客户主数据资料、系统信息的检核及完善

　　8、MT客户经营风险评估及货款回收管理

　　9、仓库存货盘点及营业部其他事项

财务工作职责集锦 第12篇

　　1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率;

　　2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好各项收费工作;

　　3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发;

　　4、协助申领、开具与保管等;

　　5、协助财会文件的准备、归档和保管;

财务工作职责集锦 第13篇

　　1、指导及规范公司账务处理，督促检查下属团队工作成果，包括会计凭证录制、税务申报等;

　　2、审核公司各项费用及支出;

　　3、建立健全财务各项制度流程，推动企业财务规范化管理;

　　4、为公司制定合理的税收筹划方案，规避税务风险;

　　5、为公司业务发展提供各项财务支持，提供所需财务信息;

　　6、与工商、税务等部门保持良好的公共关系。

　　7、完成总经理布置的其他工作;

财务工作职责集锦 第14篇

　　1、审核并汇总上报统计类报表;

　　2、审核上报会计口径类报表;

　　3、每月税款审批单审核;

　　4、物业系统资金调拨的落地执行;

　　5、半年度、年度会计预决算表格的审核、汇总及分析报告;

财务工作职责集锦 第15篇

　　1.负责编制会计记账凭证 ;

　　2.审核，核对和管理公司各类报销，发票及单据 ;

　　3.跟进应收、应付账款管理，每月出具三大报表及管理分析报表;

　　4.负责会计凭证账簿报表等会计资料的整理分类归档 ;

　　5.完成上级交办的其他工作。

财务工作职责集锦 第16篇

　　1.现金、支票、发票保管;

　　2.签发银行支票、办理银行各项结算业务以及每月初与银行进行对账;(付款需去银行柜台)

　　3.管理各项报销费用;

　　4.每月购___及___事项;

　　5.收付款销账作业;

　　6.查账回复邮件，做好银行日记账;

　　7.协助香港分公司开据发票;

　　8.部分行政事务及上级交代的其他事宜。

财务工作职责集锦 第17篇

　　1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记账凭证;

　　2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;

　　3、核对现金银行帐，做到票据、财务、资金相符;

　　4、负责公司税金计算及税务申报;

　　5、负责发票的购买与管理，认真保管发票，严禁丢失;

　　6、每月核对应收应付账款，与采购对账核对进项发票，与业务对账开具销售或工程发票;

　　7、每月考勤检查，工资核算，工资表编制与发放;

　　8、月末凭证整理与装订，安全保管财务资料及会计档案;

　　9、社保、公积金缴纳;

　　10、完成上级分配的其他工作。

财务工作职责集锦 第18篇

　　1、在董事长的要求下，全面负责公司财务部工作和人员的管理;

　　2、负责公司财务资金预算、决算管理、资金风险管控、成本控制等工作，

　　3、负责公司税务筹划工作，组织公司合理的税务筹划，巩固税企关系，规避税务风险。

　　4、监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决 ;

　　5、定期提供公司财务经营分析数据，便于公司经营决策;

　　6、对财务会计凭证、账单等进行审核和定期检查，预防风险;

　　7、领导安排的其他事项工作。

财务工作职责集锦 第19篇

　　1、根据海外财务管理制度的规定，独立完成海外分公司全盘账务工作，对财务的日常管理、财务预算、资金运作等进行总体控制;

　　2、 配合分公司经理、财务经理根据海外国家税务部门的要求与当地会计师事务所沟通进行纳税;

　　3、 对会计师事务所提供的纳税文件进行分析、审核、报备总部财务审批;

　　4、做好与海外经销商报单、收款、发货的沟通工作;

　　5、负责在海外银行开户等相关问题的咨询及事后与银行间的日常工作，为了资金的安全性，分公司收到的现金要及时送到银行保险柜，存取现金要有安保人员跟随;

　　6、细化费用项目，制定分公司资金预算，按预算进行费用的审核和控制;

　　7、保管经销商合同单、各种签字文件、财务票据、税务文件、房屋租赁合同、公司车档案资料等相关资料，涉及公司机密文件应单独存放。

财务工作职责集锦 第20篇

　　1、 深入了解电商业务，监控电商业务关键数据和经营状况，为业务提供全方位的财务支持;

　　2、 分析评估电商业务经营业绩和成果，定期向管理层及经营层提供月度财务分析报告及分析，提供决策支持;

　　3、 电商平台财务预算分析模型的建立，并根据业务发展和管理层需求不断优化及调整;

　　4、 对标行业标杆公司，建立电商业务财务系统、流程，及时发现问题并提出优化方案。

财务工作职责集锦 第21篇

　　1、负责发票的开具与核销;

　　2、配合协调与银行、税务等行业管理部门有关的事务;

　　3、负责公司各部门应收账款数据的整理;

　　4、负责公司行政相关工作;

　　5、负责公司人力招聘、入离职手续以及社保公积金的办理;

　　6、负责协助公司对外接待、内部会议、员工活动等的组织和协调;

　　7、项目合同档案的管理、整理、归档，标书文件的辅助工作等项目中的其他支持工作;

　　8、领导交办的其他工作事宜。

财务工作职责集锦 第22篇

　　1、 严格遵守公司规章制度、财务准则、资金管理制度

　　2、 审核供应商应付款项、登记供应商台账等

　　3、 ERP数据录入、维护线下统计报告

　　4、 办理银行付款业务

　　5、 跟踪银行往来、按日整理每日收付款资料

　　6、 备用金管理

　　7、 登记现金银行日记账

　　8、 领导安排的其他工作