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工会出纳岗位职责十篇

2023-11-10 22:09:01文秘文档访问手机版打开翻译

工会出纳岗位职责十篇

工会出纳岗位职责 第1篇

  1、负责各种报销或支出的原始凭证的审核,对违反国家规定、员工手册或有误差的,有权拒绝办理报销手续;

  2、根据原始凭证序时登记现金和银行帐日记账,编制现金银行日报表,并经部门负责人审签

  3、随时掌握银行存款余额结算情况,及时到银行取回结算票据交会计处理;

  4、负责对每日的原始凭证整理,并在原始凭证签收本上登记;

  5、根据员工手册,做好借款的核销工作;

  6、按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理支付和结算工作;

  7、负责签发支票,按规定登记支票领用登记簿;

  8、负责月末与银行对帐,编制银行余额调节表,做好未达账项的清理工作, 防止呆账项形成;

  9、负责固定资产的管理,作到帐物相符。

  10、按时完成领导指派的其他工作。

工会出纳岗位职责 第2篇

  1、严格遵守国家有关现金、银行管理制度,根据会计记帐凭证,办理现金、银行收付结算工作,及时核对现金、银行存款日记帐,做到日清月结。

  2、做好固定资产明细帐的登帐工作,负责各种证券、空白支票及有关印章的保管工作。

  3、库存现金不得超过银行结算制度的规定,超过部分应及时存入银行。

  4、不得以白条抵充库存现金,不得挪用现金。

  5、坚持“统筹兼顾,保证重点,量入为出,收支平?”的原则,坚持预算管理原则,坚持民主管理为职工服务的原则,管好、用好工会经费。

工会出纳岗位职责 第3篇

  1、协助工会负责人做好工会经费的收支管理与内控监督工作。

  2、按照国家现金管理规定和银行结算制度,做好工会经费的现金收支管理工作。

  3、严格现金核算手续,正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证,确保无差错失误。

  4、严格现金管理制度,库存现金不得超过银行规定限额,大额现金应及时送存银行,严禁白条抵库和大额现金留库。

  5、不得私自挪用、支配现金,做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。

  6、按规定使用和办理银行结算凭证,及时与银行对账,对未达账要及时查询督办。

  7、认真管好、用好收、付款凭证和现金票据,建立支票登记簿,作好备查备忘录,确保资金、支票簿的安全。

  8、严禁签发空白支票,对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。

  9、按照财务规定,协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理,真实反映收支情况,合理调度资金,管好、用好工会经费和印鉴。

  10、协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证,严格各项经费的审批和办理程序,及时准确地做好与会计记账的对账工作,保证账款相符。

  11、协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理,接受上级工会及校经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。

  12、协助会计做好往来款项的清理,按月核对检查账目,及时催报结算有关款项。

  13、负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。

  14、负责收、缴各类捐款,做好统计报表并专款专用。

  15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

  16、负责做好工会会费的收取工作。

工会出纳岗位职责 第4篇

  1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

  2、库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”冲抵库存现金,更不得任意挪用现金。

  3、负责现金、支票汇票、发票、收据的保管工作。

  4、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到及时、准确,账实相符。

  5、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

  6、按期与银行对账、按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项。

  7、完成财务总监交办的其他工作。

工会出纳岗位职责 第5篇

  一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月(季)报表,按时送达上级工会;

  二、认真执行《工会会计制度》,严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账,保证账物、账款相符;

  三、收好、管好、用好经费,坚持保证重点,统筹兼顾的支出原则,管好家、理好财;

  四、加强与学院财务处领导联系,按时足额拨缴和上解工会经费;

  五、定期公布工会各项经费收支情况,接受会员监督和经费审查委员会的审计;

  六、配合做好会员代表大会“工会经费收支使用情况报告”材料的准备工作。

  七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。

工会出纳岗位职责 第6篇

  1、负责处理现金收付,银行结算及有关账务处理工作;

  2、负责现金日记账和银行存款日记账工作;

  3、按照公司的财务制度,报销结算各项费用并编制、整理、装订相关凭证;

  4、根据公司需要,编制各种资金流动报表;

  5、配合业务部门、销售部门做好客户收付款核对工作;

  6、完成领导交办的其他工作;

工会出纳岗位职责 第7篇

  管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

  负责与银行的一般业务接洽;

  按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、帐证相符;

  及时掌握公司资金情况,确保子女金寿夫的准确性及安全性;

  负责各项按相关规定审核批准的现金报销费用;

  负责发放职工的薪水花红补贴等现金相关工作;

  及时核对现金及银行日记账,确保账实相符;

  控制库存现金限额,做好库存现金及各种油价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

工会出纳岗位职责 第8篇

  一、现金收支和银行收付款结算业务

  二、根据公司规定进行各项费用的报销审核

  三、负责日常发票开具及每月的抄报税

  四、凭证编制及上级领导安排的其他工作

工会出纳岗位职责 第9篇

  1、 银行账户的开立、销户工作、并及时整理登记台账,认真执行银行账户管理和结算规定;

  2、根据公司会计制度规定,负责公司日常资金、往来结算(熟练操作各银行网银,外汇的收付款和结售汇业务,承兑汇票的收付业务);

  3、登记银行存款日记账,保证日清月结,做到账账、账表、账实相符;

  4、及时取得银行回单,认真有效的配合财务核算工作;

  5、及时取得银行对账单,做好银行存款的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止未达账项的形成;

  6、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金;

  7、及时有效的完成对外资金支付系统的申报工作,保证数据的准确性;

  8、 配合融资的相关工作(开立承兑汇票、E信通、信用证等);

  9、 配合审计工作,保证审计工作的有效进行。

工会出纳岗位职责 第10篇

  1、 统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

  2、 费用报销单审核及处理,发票的开具工作;

  3、 会计凭证(传票)整理,根据上级要求完成相关统计报表;

  4、行政事务方面,包括物资采购,办公用品购置,软硬件设备的后勤保障等;

  5、完成上级交代的其他工作。